چگونه ریسک‌ پراپ تریدینگ را مدیریت کنیم؟ سرمایه دیجیتال فاندینگ

بازار املاک و مستغلات در بازارهای نوظهور نیز می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی باشد. با رشد اقتصادی و افزایش جمعیت در این بازارها، تقاضا برای مسکن افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند منجر به افزایش قیمت املاک و مستغلات شود. همچنین، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید مانند جاده‌ها، فرودگاه‌ها و … هستند و این موضوع می‌تواند به رشد بازار املاک و مستغلات در این بازارها کمک کند. معیارهای مختلفی برای مقایسه پراپ فرم‌های جهان وجود دارد و نمی‌توان یک جواب دقیق و مطلق برای این سؤال پیدا کرد. تریدرها باید بر اساس اهداف و خواسته‌های خود بهترین پراپ فرم را برای تأمین سرمایه انتخاب کنند.

در این مقاله به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات رایج پراپ تریدینگ می‌پردازیم و راهکارهای مقابله با آن‌ها را مرور می‌کنیم، پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید. علاوه بر این، مشکلات زیرساختی از جمله سرعت پایین اینترنت و دسترسی محدود به پلتفرم‌های معاملاتی معتبر، می‌تواند مانعی برای بسیاری از افراد باشد که قصد دارند از این مدل برای کسب درآمد استفاده کنند. حتی در صورت رفع مشکلات قانونی و زیرساختی، فقدان آگاهی و آموزش صحیح در خصوص مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند برای تازه‌کاران چالش بزرگی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پراپ تریدینگ، نیاز به آگاهی، زیرساخت‌های مناسب و پشتیبانی قوی است. آزمون‌های پراپ تریدینگ یکی از مراحل کلیدی این مدل معاملاتی هستند که برای ارزیابی مهارت استراتژی و توانایی مدیریت ریسک معامله‌گران طراحی شده‌اند.

در این راستا، سرمایه اولیه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده موفقیت در معامله‌گری به شمار می‌آید. اگر از تمام معامله‌گران حرفه‌ای سوال کنید، تقریبا همه به اهمیت مدیریت سرمایه در اجرای استراتژی معاملاتی پراپ فرم اشاره می‌کنند. طبق این اصل، بسیار مهم است که شما به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را در معاملات مدیریت کرده و مشخص کنید که در هر معامله چه مقداری از سرمایه خود را به خطر می‌اندازید. همچنین، تعیین حد ضرر و حد سود نیز جزئی اساسی از مدیریت سرمایه است که برای هر معامله باید به دقت مشخص شوند و از آن‌ها پیروی کنید. "نوا پراپ" یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه پراپ تریدینگ در ایران است که با ارائه خدمات حرفه‌ای، فرصتی برای تریدرهای ایرانی فراهم کرده است تا بدون نیاز به سرمایه اولیه، تجربه‌ای متفاوت از معامله‌گری کسب کنند.

پراپ فرم ای ۸ مارکتس (E8 Markets) فعالیت خود را از سال ۲۰۲۱ با نام E8 Funding آغاز کرده است و بعداً به E8 Markets تغییر نام داد. این پراپ فرم برای چالش‌های خود طرح‌های یک مرحله‌ای تا سه مرحله‌ای در نظر گرفته است که تریدرها می‌توانند بسته به شرایط و استراتژی خود از آن‌ها استفاده کنند. البته امکان تعیین مشخصاتی مثل موجودی اولیه، دراداون و نسبت تقسیم سود به‌صورت سفارشی نیز وجود دارد، اما در این حالت هزینه تهیه حساب بیش‌تر خواهد بود. یکی از بزرگ ترین مزایای پراپ تریدینگ برای تریدرهای حرفه ای این است که ریسک مالی آن ها محدود به ضررهای حاصل از معاملات است و سرمایه گذاری شخصی در خطر نمی افتد. این ویژگی به تریدرها این امکان را می دهد تا با خیال راحت تر و با اعتماد به نفس بالاتری معامله کنند.

عموما تصور می‌شود که هر چه میزان ریسک در یک سرمایه‌گذاری یا معامله بیشتر باشد، بازدهی مورد انتظار هم بالاتر است. اما، یکی از مهم‌ترین اصولی که در سرمایه‌گذاری یا انجام یک معامله باید در نظر گرفته شود، نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward ratio) است. این نسبت امکان مدیریت سرمایه را داده و در رسیدن به اهداف خود در سرمایه‌گذاری یا درصورت شکست، در  عدم تحمل زیان سنگین و کنترل میزان آن کمک می‌کند. شرکت‌های پراپ‌تریدینگ اغلب از فناوری‌های پیشرفته و بروز و ابزارهای تحلیل داده برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این دسترسی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از این امکانات، به بهترین شکل ممکن عمل کنند. معامله‌گری یکی از فعالیت‌های مالی است که به فرد این امکان را می‌دهد تا با خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی، سود کسب کند.

اگر شما تجربه یا دانش کافی در زمینه بازارهای مالی دارید، پراپ تریدینگ می‌تواند برای شما مناسب باشد. آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی از مهم‌ترین پیش‌نیازها هستند. پراپ تریدینگ یکی از حوزه‌های نوین و پرطرفدار در دنیای مالی است که در سال‌های اخیر توانسته در ایران نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. این مدل معامله‌گری، که به تریدرها اجازه می‌دهد با سرمایه شرکت‌های بزرگ فعالیت کنند، جذابیت‌های فراوانی برای علاقه‌مندان به بازارهای مالی به همراه داشته است. اما همانند هر حوزه‌ای، پراپ تریدینگ نیز در ایران با فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود روبه‌روست.

روانشناسی تریدینگ یکی از جنبه‌های کلیدی است که اغلب توسط تریدرهای جدید نادیده گرفته می‌شود، اما در واقعیت، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد معامله‌گران دارد. توانایی مدیریت احساسات، فشارهای روانی ناشی از نوسانات بازار و حفظ یک ذهنیت متعادل، از عوامل اصلی موفقیت در معاملات هستند. در این بخش، به بررسی اینکه چگونه ویژگی‌های روانشناختی یک فرد می‌توانند بر تصمیمات معاملاتی و در نهایت بر سودآوری تأثیر بگذارند، می‌پردازیم. وقتی شما با پول خودتان معامله می‌کنید، فشار روانی کمتری نسبت به زمانی که با سرمایه‌های دیگران کار می‌کنید، احساس می‌کنید. در پراپ تریدینگ، شما مسئولیت از دست دادن سرمایه شرکت را دارید و این موضوع می‌تواند به شدت استرس‌زا باشد.

به همین دلیل تریدرها انتخاب‌های محدودتری دارند و نمی‌توانند با هر پراپ فرمی به‌راحتی کار کنند. تریدرها باید معاملات خود را در پلتفرم‌های معاملاتی و حساب‌هایی که پراپ فرم ارائه می‌کند انجام دهند، و امکان استفاده از حساب‌های شخصی خود را ندارند. این موضوع در صورتی مشکل‌ساز می‌شود که کیفیت پلتفرم‌های تحت پشتیبانی پراپ فرم مناسب نباشد یا محدودیت زیادی داشته باشد. از طرفی، اگر حساب‌های معاملاتی پراپ فرم اسپرد زیادی داشته باشد، تریدرها را دچار چالش‌های زیادی می‌کند. از مشخصه های بارز پراپ پلاس تاکید آن بر شفافیت و توضیح تمام عوامل، قوانین و شرایط در وب سایت خود است. بازار ارز در بازارهای نوظهور نیز می‌تواند فرصت‌های سودآوری خوبی را برای تریدرها فراهم کند.

با رشد تکنولوژی و دسترسی آسان‌تر به پلتفرم‌های آنلاین پراپ تریدینگ به یکی از فرصت‌های جذاب برای معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل شده است که به دنبال افزایش ظرفیت معاملاتی خود هستند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا روی استراتژی‌های خود تمرکز کنند و از سرمایه دیگران برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر استفاده کنند. این نوع معامله‌گری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد در بازارهای مالی بزرگ فعالیت کنند. همچنین شرکت‌ها با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و دوره‌های آموزشی زمینه موفقیت معامله‌گران را فراهم می‌کنند. هرچه تعداد موانع قیمت بین ورود به معامله و هدف قیمتی بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت در طول راه برگردد و به حدسود نرسد. برای دستیابی به نسبت ریسک به ریوارد بالا، تریدر می‌تواند تارگت‌های قیمتی را بسیار دورتر از نرخ ورودی قرار دهد تا ریوارد معامله را افزایش دهد.

در نهایت، پس از کسب اعتماد به نفس و تسلط بر استراتژی‌های مختلف، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ، وارد بازارهای مالی واقعی شوند. پراپ فرم‌های جهانی زیادی در فارکس و سایر بازارهای مالی فعالیت می‌کنند که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایبی دارند. شرکت‌های پراپ تریدینگ یا همان پراپ فرم‌ها معمولاً برای اطمینان از مهارت تریدرها، چالش‌هایی را برگزار می‌کنند و توانایی آن‌ها را می‌سنجند. تریدرها با پرداخت یک مبلغ کم،‌ یکی از این حساب‌های آزمایشی را تهیه می‌کنند و بر اساس قوانین پراپ تریدینگ شرکت در بازار فارکس معامله می‌کنند. این قوانین معمولاً شامل حداکثر افت سرمایه، تعداد روزهای معاملاتی مورد نیاز، اهداف یا تارگت‌های سود و محدودیت‌های خاصی برای مدیریت ریسک است. اگر به دنبال پراپ فرم ایرانی هستید که اختصاصی برای ایرانی ها و تریدرهای ایرانی و تامین مالی آن ها پا به عرصه بازارهای مالی گذاشته، پراپ پلاس یکی از گزینه هاست.

برای موفقیت در چالش‌های پراپ فرم‌ها باید قوانین آن‌ها را کامل و دقیق بخوانید، از استراتژی‌های پرریسک اجتناب کنید، طبق برنامه معاملاتی پیش بروید و مدیریت سرمایه و حجم پوزیشن‌ها را به دقت رعایت کنید. هر پراپ فرم معمولاً چند طرح مختلف برای به چالش کشیدن توانایی تریدرها ارائه می‌کند تا هر کس بتواند حساب دلخواه خود را برای شرکت در چالش تهیه کند. بسیاری از این طرح‌ها محدودیت زمانی دارند، یعنی تریدر باید در مدت زمان خاصی به تارگت‌های سود مد نظر پراپ فرم برسد. اگر تریدر نتواند در بازه زمانی تعیین‌شده به سود برسد، حساب را از دست داده و باید دوباره در چالش شرکت کند. هر پراپ فرم برای ارائه سرمایه و خدمات خود به تریدرها شروط و قوانین خاصی دارد که تریدرها باید از آن‌ها پیروی کنند.

اغلب پراپ فرم‌های بین المللی به دلیل تحریم‌ها به تریدرهای ایرانی سرویس‌دهی نمی‌کنند یا استفاده از آن‌ها با مشکلاتی همراه است. البته تریدرهای ایرانی می‌توانند از پراپ‌های ایرانی مثل سرمایه گذار برتر برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود استفاده کنند. پراپ فرم فایو پرسنترز  یا پنج درصدی‌ها (The 5%ers) یکی دیگر از پراپ‌های جهانی مشهور است که از سال ۲۰۱۶ خدمات خود را به تریدرها ارائه می‌کند. چالش‌های این پراپ فرم در قالب سه طرح یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای و بوت کمپ اقتصادی ارائه می‌شود تا طیف وسیعی از تریدرها بتوانند از آن استفاده کنند. پراپ فرم The 5%ers از پلتفرم متاتریدر ۵ استفاده می‌کند و مشکلی با معاملات الگوریتمی، نیوز تریدینگ و باز نگه داشتن تریدها در طول شب یا آخر هفته ندارد. البته نیوز تریدینگ آن با محدودیت همراه است و به تریدرها اجازه نمی‌دهد ۲ دقیقه قبل و بعد از خبر معامله‌ای را باز کنند.

در این استراتژی، معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مثل آپشن‌ها و فیوچرز، بر اساس پیش‌بینی نوسانات آینده وارد معامله می‌شوند. این آموزش‌ها نه تنها به معامله‌گران در مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند بلکه به آنها اعتماد به نفس بیشتری می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار عملکرد بهتری داشته باشند. در نتیجه پراپ تریدینگ فرصتی ایده‌آل برای معامله‌گران است که می‌خواهند ریسک کمتری را در فرآیند معاملات خود تجربه کنند و همزمان از آموزش‌ها و ابزارهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند. حال که به خوبی میدانید پراپ تریدینگ چیست و با معیار های انتخاب آن آشنا شدید، با در نظر گرفتن این معیارها، می‌توانید پراپ فرمی را انتخاب کنید که بهترین شرایط را برای موفقیت شما فراهم کند. اگرچه مدل تقسیم سود ۸۰/۲۰ در پراپ تریدینگ منصفانه به نظر می‌رسد، اما برخی معامله‌گران ممکن است احساس کنند که سهم شرکت بیش از حد است، به‌ویژه در صورتی که سود قابل‌توجهی به دست آورند.

این محدودیت به منظور کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید در ساعات خاص بازارها اعمال می‌شود. تحلیل تکنیکال نیز با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و الگوهای معاملاتی، ابزارهای قدرتمندی را برای شناسایی نقاط ورود و خروج فراهم می‌آورد. معامله‌گران با مطالعه الگوهای قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌توانند نقاط قوت و ضعف روندها را شناسایی کرده و به تصمیمات بهتری برسند. ترکیب این دو نوع تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا نه‌تنها ریسک‌ها را شناسایی کنند، بلکه استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت آنها طراحی نمایند. معامله‌گران با تسلط بر روان‌شناسی معامله‌گری و استفاده از تکنیک‌هایی مثل تعیین حد ضرر و حد سود  می‌توانند احساسات خود را کنترل کرده و ریسک‌های معاملاتی را کاهش دهند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند که در نقاط استراتژیک و ازپیش‌تعیین‌شده، معامله را با سود خاتمه دهند و از وسوسه ماندن بیش از حد در بازار و کاهش سود جلوگیری کنند.

از آنجایی که سرمایه اولیه توسط شرکت تأمین می‌شود، معامله‌گر نیازی به سرمایه‌گذاری شخصی ندارد و در نتیجه، از ریسک از دست دادن سرمایه خود در امان می‌ماند. پراپ تریدینگ در ایران به عنوان یک فرصت بزرگ برای معامله‌گران جدید و باتجربه می‌تواند به رشد و توسعه بازارهای مالی کشور کمک کند. با توجه به عدم نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی برای شروع، بسیاری از افراد می‌توانند وارد این حوزه شوند و به یادگیری و تجربه‌اندوزی بپردازند. این مدل، به ویژه برای جوانان و افرادی که تمایل دارند بدون ریسک مالی بالا وارد بازار شوند، فرصتی ایده‌آل به حساب می‌آید. پراپ تریدینگ به عنوان یک مدل معاملاتی نوین در بازارهای مالی جهانی، توجه بسیاری از معامله‌گران ایرانی را نیز به خود جلب کرده است.

تریدرها برای ترید کردن با سرمایه پراپ فرم باید ریسک معاملات خود را طبق قوانین پراپ فرم تنظیم کنند. شرایط هر پراپ فرم برای مدیریت ریسک معاملات متفاوت است، برای مثال، ممکن است قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس در یک پراپ فرم اجباری باشد، اما یک پراپ فرم دیگر محدودیتی برای آن در نظر نگیرد. یکی از بزرگ‌ترین معایب آن، فشار زیادی است که بر روی معامله‌گران برای کسب سود وارد می‌شود. برخی از معامله‌گران ممکن است به دلیل فشار زیاد، تصمیمات عجولانه‌ای بگیرند که منجر به ضررهای بزرگ شود. اگر تریدرها نتوانند به حد نصاب‌های تعیین‌شده دست یابند، ممکن است قرارداد خود را با شرکت از دست بدهند. اگر یک تریدر نتواند به حد نصاب‌های تعیین‌شده دست یابد یا مدام ضرر کند، ممکن است با خطر از دست دادن شغل مواجه شود.

با توجه به رشد روزافزون پراپ تریدینگ و فناوری‌های نوین در این عرصه، این روش به احتمال زیاد در آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و تبدیل به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای معامله‌گری در بازارهای مالی خواهد شد. پراپ تریدینگ یا معامله‌گری با سرمایه اختصاصی، مدلی است که در آن شرکت‌های مالی سرمایه خود را در اختیار تریدرهای ماهر قرار می‌دهند. این تریدرها موظفند با استفاده از مهارت‌های تحلیل و معامله‌گری خود، سودآوری کنند و بخشی از سود را با شرکت به اشتراک بگذارند. شرکت‌های پراپ تریدینگ، مانند "نوا پراپ"، فرصتی بی‌نظیر برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، تجربه حرفه‌ای کسب کنند. یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تریدینگ دسترسی به آموزش‌ها و استراتژی‌های حرفه‌ای است که می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش ریسک معاملات داشته باشد.

به دلیل اینکه در این مدل، معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ معامله می‌کنند و نه با سرمایه شخصی خود، ریسک‌های مربوط به از دست دادن سرمایه خود را به حداقل می‌رسانند. این ویژگی برای افرادی که تجربه چندانی در معاملات ندارند یا تمایل به آزمایش استراتژی‌های مختلف دارند، بسیار مفید است. با وجود مزایای فراوانی که پراپ تریدینگ به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد، این مدل معاملاتی با چالش‌های خاص خود مواجه است. یکی از بزرگ‌ترین موانع، مسائل قانونی و محدودیت‌های مالیاتی است که ممکن است معامله‌گران ایرانی را در فعالیت‌های بین‌المللی دچار مشکل کند. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ خارجی از پذیرش کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های قانونی خودداری می‌کنند.

انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی پایدار و استفاده از ابزارهای مناسب برای جلوگیری از چنین مشکلاتی ضروری است. در راستای تامین سرمایه معامله گران برای ترید در بازارهای مالی با حداقل ریسک ممکن تشکیل شده و در این راه خدماتی را به تریدرها ارائه میکند. اگر به دلیل رد شدن از دراداون در پراپ تریدینگ شکست می‌خورید، باید حجم پوزیشن‌های خود را کم کنید و با ریسک کمتری وارد معامله شوید. علاوه بر این، حتماً برای تمام معاملات خود استاپ لاس قرار دهید تا افت سرمایه شما از حد مجاز فراتر نرود. معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای بسیار بیشتر از آنچه که خود در اختیار دارند، معامله کنند، که این امر می‌تواند به کسب سودهای بزرگ‌تر منجر شود. برای مثال، معامله جفت ارز دلار آمریکا – راند آفریقای جنوبی می‌تواند به دلیل نوسانات بالا، فرصت‌های سودآوری خوبی را برای تریدرها ایجاد کند.

البته این پراپ فرم‌ها سود تریدرها را بر اساس عملکرد آن‌ها در همان حساب دمو پرداخت می‌کنند. پراپ فرم پیپ فارم (PipFarm) فعالیت خود را از سال ۲۰۲۳ آغاز کرده است و خدمات خود را به اغلب کشورهای جهان ارائه می‌کند. این پراپ فرم چالش‌های خود را به دو صورت تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای ارائه می‌کند و حداقل مبلغ لازم برای شرکت در چالش‌ها ۵۰ دلار است. حساب‌های پیپ فارم از ۵ هزار تا ۳۰۰ هزار دلار موجودی دارند و حداکثر سرمایه مجاز برای تریدرهای با چند اکانت نیز ۱.۵ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. این پراپ فرم صرفاً از پلتفرم سی‌تریدر پشتیبانی می‌کند و تریدرها امکان استفاده از متاتریدر را ندارند.

این مراحل بسته به شرکت ممکن است کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی برای شروع کار در شرکت‌های پراپ تریدینگ، باید مراحل بالا را طی کنید. بازارهای مالی همواره به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری مطرح بوده‌اند. اما یکی از چالش‌های اساسی برای معامله‌گران تازه‌وارد و حتی حرفه‌ای، مسئله سرمایه اولیه است. پراپ فرم آلفا کپیتال برای انجام چالش‌ها محدودیت زمانی در نظر نگرفته است، اما بسته به نوع حساب باید یک تا ۵ روز معاملاتی سپری شود. این پراپ فرم از پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۵، سی‌تریدر و DXTrader (برای کاربران آمریکایی) پشتیبانی می‌کند و امکان ترید کردن جفت ارزهای فارکس، کامودیتی و شاخص‌ها را دارد. تریدرها باید مطمئن شوند که شرکت دارای سابقه و اعتبار خوبی است و شرایط معامله منصفانه ای دارد.

پراپ تریدینگ به‌عنوان یک مدل نوین معاملاتی مزایای فراوانی برای هر دو گروه معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار ارائه می‌دهد. این روش معامله‌گری نه‌تنها فرصت‌های مالی بیشتری فراهم می‌کند بلکه امکان یادگیری و رشد مهارت‌ها در محیطی حرفه‌ای را نیز به معامله‌گران می‌دهد. در پراپ تریدینگ شرکت‌های مربوطه معمولاً سرمایه‌ای چند برابر سپرده اولیه معامله‌گر در اختیار او قرار می‌دهند. به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر بتواند در آزمون‌های مهارتی اولیه شرکت قبول شود ممکن است به او دسترسی به سرمایه‌ای معادل ۵۰ ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ برابر سپرده اولیه داده شود. این موضوع به معامله‌گر امکان می‌دهد که از فرصت‌های بزرگ‌تری در بازار بهره‌برداری کند و سود بیشتری کسب کند. پراپ تریدینگ ریشه در بانکداری سرمایه‌گذاری دارد، جایی که بانک‌ها برای کسب سود برای خودشان معامله می‌کردند.

این محدودیت‌ها می‌توانند خلاقیت تریدرها را محدود کرده و آن‌ها را مجبور کنند تا تنها در چارچوب‌های تعیین‌شده عمل کنند. در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال، یا پراپ تریدینگ، برخی از معاملات یا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ممکن است سودهای قابل‌توجهی به همراه داشته باشند. با این حال، برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، لازم است که سرمایه‌گذاران دانش کافی در زمینه تحلیل بازار، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی داشته باشند. در صورت ضرر مسئولیت اصلی زیان به عهده شرکت است و معامله‌گر تنها بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر شرکت‌ها معمولاً محدودیت‌های خاصی برای مدیریت ریسک و کنترل معاملات تعیین می‌کنند تا احتمال ضررهای سنگین را کاهش دهند.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر از آن چیزی است که معمولاً فرد می‌تواند با پس‌انداز شخصی خود به آن دسترسی داشته باشد. این بدان معناست که تریدرها می‌توانند با سرمایه بیشتر، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود داشته باشند. با رعایت این نکات معامله‌گران می‌توانند شرکت مناسبی را برای همکاری انتخاب کرده و با اطمینان بیشتری وارد دنیای پراپ تریدینگ شوند. این رویکرد حرفه‌ای به آنها کمک می‌کند تا از سرمایه شرکت‌ها بهره ببرند و سودآوری خود را به حداکثر برسانند. معامله‌گران باید این شرایط را به‌دقت مطالعه کنند و اطمینان حاصل کنند که قوانین مربوط به مدیریت ریسک و الزامات سودآوری با توانایی‌ها و سبک معاملاتی‌شان سازگار است.

پراپ تریدینگ به استفاده از سرمایه شرکت برای انجام معاملات اشاره دارد، در حالی که در معامله گری معمولی، تریدر از سرمایه خود استفاده می کند. بررسی هزینه‌های مرتبط با شرکت مانند هزینه ثبت‌نام حق‌الزحمه‌ها یا سایر کارمزدها نکته دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. معامله‌گران باید مطمئن شوند که هزینه‌ها متناسب با خدمات ارائه‌شده است و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. متاسفانه به دلیل تحریم های مالی بین المللی علیه کشور عزیزمان ایران، بسیاری از شرکت های معروف پراپ فرم دنیا به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌دهند که این مساله باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. روانشناسی ترید به مسائلی مثل کنترل احساسات، مدیریت ترس و طمع و مقابله با استرس می‌پردازد. در پراپ تریدینگ به دلیل بیش‌تر شدن سرمایه و سود و ضرر معاملات، اهمیت روانشناسی ترید و تسلط روی احساسات نیز بیش‌تر می‌شود.

با رعایت موارد فوق، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری با پراپ‌ها در بازار فارکس معامله کنند و به حداکثر بهره‌وری از فرصت‌های موجود برسند. اما همواره لازم است توجه شود که معاملات در بازار فارکس همراه با ریسک‌هایی همراه است و لازم است که معامله‌گران همواره از میزان ریسک خود آگاه باشند و مدیریت مخاطرات مناسبی داشته باشند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment – FDI) نیز می‌تواند فرصت‌های سودآوری خوبی را در بازارهای نوظهور فراهم کند. با سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های در حال توسعه، می‌توان از رشد اقتصادی و افزایش سودآوری این شرکت‌ها سود برد. همچنین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به ایجاد اشتغال و انتقال فناوری در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بعضی پراپ فرم‌ها در تمام مراحل (حتی بعد از پذیرفته شدن در چالش) از حساب دمو استفاده می‌کنند تا ریسک خود را کاهش دهند.

برای مثال، اوراق قرضه دولت برزیل با بازده بالا و ریسک نسبتا پایین، می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد. تریدرهای تازه کار می توانند با تعامل با تریدرهای حرفه ای و استفاده از راهنمایی های آنان، روند یادگیری خود را تسریع بخشند. در ادامه به برخی از نکات کلیدی برای ارزیابی مناسب بودن پراپ تریدینگ برای شما می‌پردازیم. امین رمضانی با سابقه بیش از 8 سال در بازارهای مالی، برگزار کننده برترین دوره آموزشی بازارهای مالی در ایران. این وب سایت با هدف ارتقا سطح دانش فنی کاربران ایرانی در حوزه تکنولوژی های جدید از جمله گوشی های موبایل ، تبلت ، دستگاه های دیجیتال راه اندازی شد.

در پراپ تریدینگ برخلاف معامله با سرمایه شخصی، معامله‌گران با سرمایه شرکت کار می‌کنند و مسئولیت بیشتری نسبت به حفظ این سرمایه دارند. رعایت اصول مدیریت سرمایه، به آن‌ها کمک می‌کند تا زیان‌های احتمالی را محدود کرده و حساب معاملاتی خود را از دست ندهند. به همین دلیل، معامله‌گران حرفه‌ای همواره توجه ویژه‌ای به تنظیم میزان ریسک در هر معامله، تعیین درصدی از سرمایه برای هر پوزیشن و رعایت محدودیت‌های حساب دارند. در پراپ تریدینگ شرکت‌ها به معامله‌گران آموزش‌های حرفه‌ای و استراتژی‌های کارآمدی را ارائه می‌دهند که به کاهش ریسک و افزایش احتمال سودآوری کمک می‌کند. علاوه بر این استفاده از سرمایه شرکت به معنی این است که اگر معامله‌گر ضرری متحمل شود تنها خود شرکت ضرر می‌کند نه معامله‌گر.